Торговый план и стратегия на Форекс и фондовом рынке являются безальтернативными факторами успешной деятельности профессионального трейдера. Понятия эти не тождественны, т.к. несут совершенно разную смысловую нагрузку и приносят эффект именно от совместного использования. Лучшая стратегия на Форекс и фондовом рынке та, которая соответствует торговому плану и наоборот.
Все теоретики и практики биржевой торговли в один голос утверждают, что эмоциональная нагрузка чуть ли не главное зло в работе трейдера. Приняв такое утверждение за аксиому, остается найти противоядие.
Торговый план на Форекс
С ролью эффективной бесплатной сыворотки может справиться элементарная трудовая дисциплина и, в случае занятий трейдингом, торговый план как обязательная составляющая. В зависимости от выбранной стратегии, план торговли может разрабатываться на дни, недели, месяцы и годы, но обязательно в последовательности – сначала план, потом торговля.
На каких моментах планирования стоит сфокусировать внимание и как составить торговый план на Форекс:
- Выбор инструмента торговли. Валютные пары и другие активы имеют свои особенности, которые не всегда укладываются под одну торговую стратегию. Брокеры также работают под разными условиями (величина кредитного плеча, спредов, маржин-колл и т.п.). План должен учитывать эти факторы и составляться под конкретный инструмент.
- На каких сигналах открывать\закрывать сделку. Приоритеты закладываются в зависимости от методов анализа. Если торговая стратегия базируется на техническом анализе, то должны быть установлены четкие подтверждающие сигналы графика. Фундаментальный анализ потребует определения информационных источников и перечня показателей, которые влияют на движение цен на разных таймфреймах. К примеру, текущий новостной поток может серьезно отразиться на плане краткосрочной торговли и никак не повлияет на стратегические планы среднесрочной тактики.
- Финансовые риски. Торговля с кредитным плечом накладывает дополнительные риски (увеличить можно не только прибыль). Основы манименеджмента, как и торговые стратегии на Форекс, необходимо учитывать при всех видах торговых планов. Какими лотами входить, какой предел допустимого возможного убытка, уровни стоп-приказов – обязательные пункты плана.
- Расчет выставления отложенных ордеров. Если в торговле используются не только рыночные ордера, то рекомендуется заблаговременно определиться с допустимыми уровнями при выставлении stop и limit на покупку или продажу. План должен строго выполняться – это также правило риск-менеджмента, которое страхует от больших потерь.
- Соответствует ли рыночная ситуация для входа в рынок. Если предварительный анализ не соответствует выбранной торговой стратегии, то самым правильным будет решение воздержаться от активных действий. Такой пункт в плане не даст совершить необдуманных действий. Если на графике четко обозначилась коррекция, а сделки против тренда не являются любимым коньком, то роль наблюдателя точно не нанесет убытка.
- Установка цели. Установка границ по профитам и убыткам обезопасит от азартных действий. Попытки получить сверхприбыль или немедленно отыграться, относятся как раз к сфере эмоциональных перегрузок, с чем призван бороться торговый план.
Пример торгового плана на Форекс
Торговый метод:
- инструменты торговли: валютные пары;
- таймфреймы: М15, М30;
- тип анализа: линейный график, уровни Фибоначчи, каналы, волновой анализ с индикатором Зигзаг.
Риск – менеджмент
Если убыточными окажутся более 50% сделок по 3 валютным парам, выйти из рынка и еще раз проанализировать поведение пар на рабочих и старших таймфреймах. Закрывать сделки с профитом немедленно по достижении плановых показателей.
Целевые уровни профита: (таблица)
| Валютная пара | Таймфрейм | Планируемый профит |
| Usd\cad | M30 | 15 пунктов |
| Eur\usd | M15 | 20 |
| Aud\usd | M15 | 15 |
| Usd\jpy | M30 | 10 |
| Nzd\usd | M30 | 20 |
Вход /выход по сделкам
На волновых моделях М30 входить после преодоления цены отметки 100 по Фибоначчи, а профит фиксировать на отметке 161,8 (плановый). Стоп-лоссы выставить на 5 пунктов ниже отметки 23,6.
Пример стратегии
По парам USD\CAD и AUD\USD использовать «зеркало».
- Изменение первоначального плана. Классическое выражение «план – не догма, а руководство к действию», не теряет своей актуальности и для торговых планов трейдеров. Если что-то пошло не так – убытки появились в железно прибыльных сделках, появилась неуверенность в правильности выбранной стратегии, то стоит сделать паузу и спокойно проанализировать новую ситуацию. Корректировка плана в таких случаях не только допустима, но и необходима.
- Готовность к форс-мажорам. Такие обстоятельства могут нанести большой урон и требуют подготовленного плана действий. По линии операционных возможностей рынка, самым действенным средством являются выставленные стоп-лоссы. Чтобы минимизировать влияние непредвиденных ситуаций, стоит позаботиться о наличии дублирующей связи с брокером.
Образец торгового плана на Форекс
Любые стратегии торговли на Форекс будут терять эффективность, если не подкреплены индивидуальным торговым планом. Чтобы внести ясность в разницу понятий «торговый план» и «торговая стратегия», можно рассмотреть примеры стратегий.
Стратегия со встречными сделками (локирование позиций) – суть стратегии заключается в минимизации рисков не путем выставления стоп-лоссов, а за счет открытия встречных ордеров против убыточно текущей сделки (отрицательный лок) или против прибыльной (положительный лок). Так называемый замок применяется на устойчивом тренде на таймфреймах от Н4:
Бонусы при наличии торгового плана:
- поддерживается тонус трудовой дисциплины;
- упрощается анализ сделок;
- открытие и закрытие позиций проходит подконтрольно;
- эмоции уступят место взвешенным решениям;
- убытки будут восприниматься как естественные издержки процесса и не приведут к паническим настроениям;
- совершенствуются торговые стратегии.
Подготовка торгового плана не занимает много времени, а затраченные усилия окупятся многократно.
