По утверждению А. Эйнштейна – на самые сложные вопросы жизни, всегда находятся самые простые ответы. Если примерить этот афоризм на биржевой рынок, то искать путь к прибыльной торговле надо не в перегруженных всеми известными построениями графиках, а в источниках ценовых колебаний. Что толкает качели цен? Любой экономист скажет, что надо обратить внимание на категории спрос и предложение. Чем сильнее дисбаланс между ними, тем мощнее амплитуда ценовых качелей.
Уровни спроса и предложения Форекс
В техническом анализе уровни спроса и предложения принято называть ключевыми. Называют их по-разному (точки пивот, уровень принятия решения), но суть остается неизменной – рассматривается зона, где поведение цены может дать вектор направления тренда. Пробой ключевых уровней, подтвержденный несколькими аналитическими инструментами – это возможность войти в рынок с высокими шансами на профитные сделки (прорыв вверх указывает на повышенный спрос, вниз – на предложение).
Процесс выбора:
- Определение уровней спроса и предложения и ожидание пробоя ими любых ключевых уровней.
- Идентифицировать ключевой уровень, который уже пробит, и определить источник такого пробоя, по анализу предшествующего движения.
Закон экономики «Влияние спроса и предложения на уровень цен» говорит о том, что когда цена падает, то предложение превышает спрос. Рост цены показывает обратную зависимость.
Выявленный спрос и предложение диктуют очевидный вывод для открытия позиций: покупай на дне рынка, продавай на вершине. Важно вовремя успеть купить или продать – до того момента, пока подобные операции толпы не захлестнули рынок, ведь маркетмейкеры не спят.
Как определить уровни спроса и предложения
От текущей цены. Для уровня спроса необходимо наблюдать ценовое движение, образованное на графике слева и опуститься по ценовой лестнице. Для предложения – подняться вверх.
Определение силы и скорости изменения цены. Для спроса характерен быстрый рост, для предложения – быстрое падение.
Поиск исходной точки, давшей толчок усиленному движению. Для спроса точка будет находиться внизу, для предложения – вверху.
Выделить полученные зоны каналом.
Сила уровней зависит от рассматриваемого ТФ – чем он выше ( Н1, D1, W1), тем сильнее.
Различают зеркальные и простые уровни.
Простые:
- разворот цены проходил только в одном направлении;
- отсутствовали пробои.
Зеркальные:
- уровни пробивались;
- менялись местами (спрос стал предложением и наоборот).
Считается, что сильный отскок показывает сильный уровень. Свежим называют тот, к которому цена подбиралась только раз. Повторный подход зачастую также заканчивается отскоком, что является сигналом, что есть заинтересованные лица (маркетмейкеры), которые ведут тактическую игру на удержание цены в сформированных зонах.
Уровни спроса и предложения: торговля без индикаторов
Проблема подавляющего числа индикаторов – запаздывание. Какой бы комфортной не казалась автоматическая торговля, для успешного трейдинга придется включать не только индикаторы торгового терминала, но и подключать свой личный компьютер (имеется ввиду не ПК, а тот, который дан каждому от рождения). Единственный минус – чтобы научиться самостоятельно читать графики, понадобится время. Опыт нельзя купить, в отличие от робота-советника.
Оценив рыночный спрос и рыночное предложение, на основе безиндикаторного графического анализа, можно работать на любых финансовых рынках (Форекс, фондовая или товарно-сырьевая биржа). Закон один для всех.
Практические рекомендации:
- Определить ценовую зону по торгуемой валютной паре.
- Использовать только лимитные ордера.
- Не выставлять ордер в последний момент – решение должно быть аргументированным и базироваться на проделанном заранее анализе.
- Стоп-лосс может варьироваться. Величина тейк-профита жесткая – не меньше, чем 1:3.
- Изучая ценовые зоны надо учитывать, что крупный игрок не ввязывается в продажи по прошлым ценам;
- Чем меньше период, когда цена была привязана к уровню, тем вероятнее наличие дисбаланса по спросу и предложению.
Индикаторы зон спроса\предложения
Для начинающих трейдеров сложно сразу разобраться в тонкостях построения торговой стратегии, оценивая спрос и предложение. Здесь индикаторы станут реальными помощниками. Главное, не перекладывать всю ответственность за результаты торговли на плечи таких «друзей». Разобравшись с принципами поведения цены в исследуемых зонах, надо переходить к самостоятельной оценке графиков, а индикаторы оставить в качестве дополнительного оружия (на случай сомнительной ситуации, всегда можно сравнить свои выводы с компьютерными).
Индикатор уровней спроса и предложения Supply Demand:
- автоматически находит текущие зоны;
- после пробития ценой такой зоны, удаляет ее с графика;
- дает возможность подобрать фон зоны;
- показывает точки входа – метки, расположенные за пределами ценовых зон.
Индикатор Supdem:
- рисует зоны (используется фрактальный метод оценки);
- работает со всеми финансовыми активами;
- можно использовать на любых таймфреймах.
Индикатор Девида Вайса Weis Wave на основе адаптированного метода Вайкоффа:
- с высокой точностью определяет объемы рыночных сделок;
- помогает распознать изменения в трендовых тенденциях (дает точки разворота);
- используется на всех финансовых рынках;
- анализирует ценовые изменения на всех ТФ;
- написан для платформы Thinkorswim.
Индикаторы уровней спроса\предложения не входят в стандартную комплектацию популярных торговых терминалов (MT4, МТ5).
Заключение
Проблема, в использовании стратегии по зонам спроса и предложения, состоит в высокой степени субъективизма при их определении. Поэтому, в данном случае выработка торговой стратегии приобретает очертания особо индивидуальной.
Уровни спроса и предложения на Форекс – видео:
