Торговля на Форекс: Маржин Колл и как его избежать

Торговля на Форекс: Маржин Колл и как его избежать

Торговля на Форекс относится к деятельности с высокой степенью риска. Ситуации, когда в результате неудачных финансовых операций депозит трейдера приближается к критическому уровню, не редкость. Брокер вынужден использовать страховку от потери своих средств, которыми пользуется трейдер через механизм кредитного плеча.

Под прицелом у Мargin Call – торговля с оглядкой на просадку
Под прицелом у Мargin Call – торговля с оглядкой на просадку

Маржин Колл является ограничительным уровнем, который не допускает личных потерь брокера, что не входит в его планы. Если открытые позиции трейдера продолжают работать в минус, то по достижении выставленного Маржин Колл, ордера закрываются в автоматическом режиме через механизм Stop Out.

Что такое Маржин Колл

Механизм Маржин Колл можно рассматривать как дисциплинирующий трейдера фактор. При любой стратегии торговли на Форекс, Маржин Колл напоминает об обязательном исполнении манименеджмента и предупреждает о наступлении критических потерь.

Что приводит к активации Маржин Колл и Стоп Аут:

  • высокое кредитное плечо (рекомендуется не более 1:100 для начинающих);
  • торговля чрезмерно крупными лотами;
  • тактика пирамида – торговля с большим количеством открытых сделок, часть которых, прибыльные, закрываются, а убыточные ждут разворота цены. Если не используется или отодвигается стоп-лосс, то такие ордера могут довести депозит до нуля.

Если трейдер не предпринимает никаких действий по защите депозита – закрытие несущих убыток ордеров или вливание дополнительных средств на счет, то защитная реакция последует от брокера. Простые правила помогут избежать наступления нежелательных последствий:

  1. Контроль количества и объема открытых сделок. Не стоит рисковать суммами, превышающими 10-15% общего размера депозита.
  2. Предварительный расчет маржи (необходимого залога) поможет вписаться в допустимый предел по открываемым ордерам.

Пример работы Маржин Колл

Открывается ордер на покупку евро в паре евро\иена. Не достигнув уровня запланированного профита, цена развернулась в сторону падения европейской валюты. Трейдер не закрывает позицию, ожидая разворота цены в нужную ему сторону. Евро продолжает падение и наступает момент, когда на счете не хватает средств, обеспечивающих поддержку убыточного ордера. Брокер закрывает позицию самостоятельно. В цифрах эта ситуация может выглядеть следующим образом:

  • размер депозита – 1000$;
  • используется кредитное плечо 1:50;
  • уровень Стоп аут – 30%;
  • ордер на покупку евро открыт лотом 10 000$;
  • страховочный депозит составит – 10 000\50=200$;
  • в свободном распоряжении – 800$;

При наступлении МК, на счете трейдера остается 140$ (200х0,7), что недостаточно для ведения дальнейшей торговли.

Брокерские компании выставляют различные уровни Маржин Колл и Стоп аут для своих клиентов. В окне рабочего торгового терминала появляются автоматически рассчитанные значения Маржин Колл и Стоп Аут. Трейдер обязан знать эти уровни, чтобы заранее рассчитать допустимую просадку счета (пограничное состояние Маржин Колл). Маржинальная торговля на рынке Форекс предусматривает использование кредитного плеча, величина которого влияет на решение брокера о том, какие именно уровни рисков выставить клиентам (учитываются также торговые условия в части размера лотов).

Данные по уровням Margin Call и Stop Out у популярных брокеров:

Название брокера Margin call % Stop out %
Гранд Капитал 50 40
Макси Форекс 150 50-80
Forex Open 20-100 10-50
Forex4you 20-100 10-50
Weltrade 20 5
Roboforex 40-60 10-40
Instaforex 30 10

Выбор брокерской компании по допустимым уровням рисков является важным фактором, т.к. лучшая торговля на Форекс может быть обеспечена в случае, когда условия брокера не противоречат торговым стратегиям трейдера.

Маржинальная торговля на Форекс: методы расчета просадки

И ручная, и автоматическая торговля с советниками, требует от трейдера знаний по расчетам уровней просадки до наступления Маржин Колл. Такие расчеты проводят по формуле:

МК = баланс — (маржа х уровень Стоп аут)

Для определения Стоп Аут брокеры используют понятие уровень счета. Этот показатель выражает соотношение между размером средств на депозите и маржой, выраженное в %  (размер средств : маржа) х100%).

Пример расчета максимальной просадки:

  • депозит 100$;
  • открыт ордер лотом 0,01по паре евро\доллар при котировке 1.15;
  • кредитное плечо 1:100.

Открыв позицию, свободный остаток составит 88,5$ (1 лот=100 тыс.ед. базовой валюты).

Уровень счета: (100:11,5) х 100% = 869%

Допустимый показатель до 300% делает возможным безболезненно удвоить объем ордера.

Маржин Колл (при стоп аут 20%) : 100-(11,5 х 0,2)=97,7$

Такой расклад дает значительную подушку безопасности, т.к. доторговаться до Маржин Колл можно, уйдя в убыток по сделке почти в 900 п.

Уровень Стоп Аут в денежном выражении определяется по формуле: баланс х заданный брокером уровень Стоп Аут : уровень счета

100 х 0,2:869% = 2,3

Сделка закроется автоматически, когда размер средств на депозите составит 2,3$.

Валютная торговля на Форекс с использованием кредитного плеча создает предпосылки не только к получению сверхприбылей, но и к дополнительному риску быстрого слива депозита. Обучающие курсы торговли на Форекс с маржой помогут начинающим трейдерам оценить все преимущества и подводные камни, заложенные в использовании кредитных средств и выбрать подходящий размер кредитного плеча.

Обучение торговле на Форекс должно стать обязательным непрерывным процессом. Эту аксиому должны усвоить новички, которые могут почувствовать себя всезнайками, прочитав десяток книг о трейдинге и пополнив депозит парой сотен долларов от гениальных профитных сделок.

Маржинальная торговля на Форекс – видео:

Понравилось? Поделитесь с друзьями и оцените запись:

Оцените запись:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Комментарии для сайта Cackle