Как торговать нефтью на Форекс и ориентироваться в котировках

Оглавление статьи:

• Торговля нефтью на Форекс: специфика и условия
• Особенности фундаментального анализа по нефти
• Фундаментальные индикаторы нефтяного рынка

A+ а-

Как торговать нефтью на Форекс хорошо знают опытные биржевые игроки, прошедшие школу торговли валютой. Рынок энергоресурсов всегда находится в центре внимания экономистов и политиков, в силу своего значимого влияния на большинство сфер жизнедеятельности.

Высокая волатильность цен на энергетические продукты – в первую очередь на нефть и газ, порождает повышенный интерес к сделкам по ним.

Торговля нефтью на Форекс: специфика и условия

Для рядового трейдера не стоит вопрос, где торговать нефтью. Ответ однозначен – только электронные торги на внебиржевом рынке Форекс дают возможность участвовать в спекуляции с активом, который был ранее недоступен по финансовым и техническим причинам. В отличие от условий биржевого рынка, где объем стандартного контракта составляет 1000 баррелей, на Форекс такой привязки не существует и сделки можно проводить на любые объемы от 10 баррелей (0,01лот).

Торговать нефть на Форекс можно с помощью CFD – контракт на разницу, относящийся к внебиржевым финансовым инструментам. Что следует учитывать при торговле нефтяными контрактами на Форекс:

1. Каждый брокер предоставляет свои условия исполнения по CFD (минимальный депозит и лот, размер кредитного плеча, размер спреда). На спред надо обратить особое внимание – колебания могут составить от 3 до 15$.
2. Торговать нефтью на Forex можно по нескольким маркам (WTI, Brent), которые имеют свои обозначения (могут отличаться у разных брокеров). В Европе эталонной принято считать Brent, в США – WTI. Обе марки относятся к категории высоколиквидных (цены на них формируются на крупнейших товарно-сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка и всегда выражаются в долларах США).
3. Сделки по нефти имеют ограничения по времени и открытые позиции будут закрыты брокером в автоматическом режиме. Открытие новых ордеров будет проходить по текущей цене с другой датой окончания.

Сравнительные характеристики брокеров с CFD контрактами:

Особенности фундаментального анализа по нефти

Политическая и экономическая обстановка на мировой арене рассматривается как основной фактор, влияющий на нефтяные котировки. Международная торговля нефтью отличается чуткой реакцией на изменение рыночных условий. Даже ярые сторонники технического анализа вынуждены оторваться от графиков и погрузиться в мир новостей.

Движущие силы цен на нефть:

1. Соотношение спроса и предложения.
2. Спекулятивные операции.

Спрос и предложение определяется основными поставщиками и потребителями, к которым относятся:

• спрос обеспечивают США, Китай, Япония, Индия, Южная Корея;
• к основным нефтедобытчикам относятся страны ОПЕК, США, Россия, Канада.

Факторы, влияющие на формирование цены поставщика:

1. Количество добычи.
2. Перспективные планы (новые месторождения, крупные долгосрочные контракты, снятие санкций и т.п.).
3. Уровень рентабельности по добыче (зависит от сложности, технологий добычи и текущих цен). Высокие цены позволяют внедрять новые технологии, позволяющие вести разработку труднодоступных месторождений.
4. Форс-мажор (любые катаклизмы в регионах расположения основных нефтедобывающих стран ведет к росту цен).

От чего зависит спрос:

1. Рост или падение промышленного производства в странах, являющихся основными потребителями.
2. Уровень резерва (накопленный запас) потребителей.
3. Внедрение энергосберегающих технологий глобального характера.

Экономические кризисы, вызванные перепроизводством, в т.ч. нефти, приводят к значительному сокращению объемов добычи и падению цены. Например, после начавшегося в 2014 снижения цен на нефть, страны ОПЕК в 2016 приняли решение о сокращении среднесуточной добычи, чтобы стабилизировать нефтяной рынок. Серьезное влияние на будущее формирование рыночных цен на нефть может оказать сланцевая революция. Альтернативные источники могут покрыть основные потребности промышленности США.

Биржевые спекуляции (особенно фьючерсные контракты) способны значительно двигать цены на нефть, даже вопреки сложившемуся балансу спроса и предложения. Такие колебания носят краткосрочный характер и не могут развернуть основной тренд.

Существует высокий уровень корреляции между ценами на нефть и курсом доллара. Рост доллара на валютном рынке ведет к падению нефтяных цен в долларовом выражении, и наоборот.

Фундаментальные индикаторы нефтяного рынка

Для того чтобы регулярно отслеживать основные параметры, влияющие на уровни спроса и предложения на черное золото, трейдеры используют специальные источники статистической информации:

1. EIA— отчет управления энергетической информации США. Еженедельно публикует отчет о запасах нефти. Данные есть в открытом доступе.
2. API – данные о запасах нефти от американского института нефти (только по платной подписке).
3. Baker Huges – отчет о количестве действующих буровых.

Торговля нефтью онлайн – основные правила:

1. Выбрать брокера с подходящими условиями по CFD контрактам.
2. Изучить исторические графики торговли нефтью.
3. Определить стоимость одного пункта.
4. Выбрать марку нефти.
5. Проверить стратегию на демо-счете.
6. Подобрать нужные технические индикаторы по нефти, установить их в торговый терминал и протестировать.
7. Ежедневно просматривать текущие новости и публикуемые отчеты по нефти.

Стратегии торговли нефтью в режиме онлайн практически не отличаются от стратегий, применяемых при купле\продаже валютных пар. Принцип прогнозирования ценовых колебаний нефти строится на анализе факторов, которые влияют и на валютные котировки. Отличительной особенностью работы с нефтью является другой уровень маржи и кредитного плеча.