Один из популярных методов – позиционный трейдинг на Форекс. Выбор стратегии является приоритетной задачей участника биржевой торговли.
Тактика поведения трейдеров на бирже определяется индивидуальными предпочтениями, с учетом финансовых возможностей, психологических особенностей, опыта торговли, вида финансового рынка (валютный, фондовый). Чтобы остановиться на приемлемом варианте, трейдер «обкатывает» различные схемы. Время, затраченное на такие поиски, окупается активами, заработанными грамотными действиями по заранее намеченному плану. Позиционный трейдинг имеет свои особенности и подходит далеко не всем.
В чем суть позиционной торговли
Определение направления основной тенденции, в длительной временной перспективе, и выставление малого количества ордеров «по тренду», с целью получения максимального профита – принцип работы позиционного трейдера. Успешный трейдинг, с использованием позиционного метода, под силу только инвесторам, которые:
- обладают значительным финансовым ресурсом («подушка безопасности» должна защитить от коррекционных колебаний в долгосрочном тренде);
- хорошо разбираются в макроэкономических показателях;
- составляют прогноз на основе длительного анализа рыночных колебаний;
- используют комбинационный аналитический метод, где преобладают выводы фундаментального анализа (индикаторы рассматриваются в качестве подтверждающих сигналов);
- обладают психологической устойчивостью и не подвержены мнениям «толпы»;
- не нуждаются в сиюминутных профитах и нацелены на получение прибыли в долгосрочной перспективе.
Преимущественно, позиционный трейдинг подходит для крупных инвесторов, способных годами «караулить добычу».
Риски и преимущества метода
К достоинствам следует отнести отсутствие проблем, присущих «дейтрейдингу»:
- «привязка» к монитору;
- огромное количество сделок;
- высокая эмоциональная нагрузка;
- зависимость от новостного потока;
- «хаос» на внутридневных графиках.
Недостатки:
- отработка новых торговых стратегий затруднена длительным периодом сделок;
- во избежание «рыночных недоразумений» приходится значительно удалять «стоп-ордера»;
- существует риск непредвиденных обстоятельств, которые могут «сбить» долгосрочный тренд.
Система трейдинга, основанная на методе позиционной торговли, требует овладения значительным объемом специальных знаний. Курсы трейдинга и книги по трейдингу помогут избежать «детских ошибок». Финансовые рынки трейдинга и правила работы на них, подробно и доступно изложены в книгах д-ра А.Элдера: «Энциклопедия биржевой торговли» и «Как играть и выигрывать на бирже». Обучающий материал, по курсу позиционного трейдинга свободно предоставляется в интернете – на видео большинства российских биржевых брокеров.
Стратегические основы позиционного метода
Планирование точек «входа», «выхода» и управление рисками является ключевой задачей трейдера. Решения лежат в использовании инструментов технического анализа и грамотном «money-менеджменте».
Опасность разворота основного тренда, до достижения пиковых величин, может существенно отразиться на депозите без стоп-лоссов или со стопами, выставленными на большое количество пунктов. Опытный трейдер контролирует «ход» тренда и оперативно реагирует на сигналы, оповещающие о смене тенденций. Примером технического анализа, может быть пробитие ключевых уровней поддержки или сопротивления (по каналам, уровням Фибоначчи или другим инструментам), формирование фигур «разворота», нарушение «волновой модели» и др.
Как научиться позиционному трейдингу, не подвергая себя высокой степени риска? Профессионалы рекомендуют отрабатывать стратегию на среднесрочных таймфреймах, не требующих значительных капиталовложений и удержания открытых позиций, до окончания глобального тренда. Долгосрочный позиционный трейдинг для начинающих прямо противопоказан.
Метод 3-х экранов
Элдер трейдинг (доктор Александр Элдер – автор метода) основан на анализе динамики цен на разных временных отрезках. Экраны можно подбирать под различные стили – для долгосрочной торговли выбирают H1, D1,W1, а для среднесрочной – M5, M30,H4. Старший таймфрейм является определяющим при выборе направления тренда. Использование такой стратегии помогает точно находить точки входа и выхода (дополнительно применяются различные индикаторы и осцилляторы).
Советы практикующим «трейдерам-позиционистам»
- чтобы выдержать коррекционные просадки, кредитное плечо не должно превышать 1:10.;
- управляя капиталом, не закладывать риск более 1-2% депозита;
- уровень «стоп-лоссов», позволяющий оптимизировать риски – 300-400п.;
- терпение и уверенность в прогнозе, даст возможность взять максимальную прибыль по тренду.
Фактор, влияющий на любую стратегию
Психология трейдинга оценена профессионалами как составляющая, которая занимает 90% в успешной деятельности биржевого трейдера. Страх потерять деньги, неуверенность в правильности выбранной методики, азарт игрока, желание заработать много и сразу – основные психологические «болезни», с которыми необходимо бороться трейдеру.
Известные трейдеры-миллионеры – Вильямс, Элдер, Борселино, Джун и др. по образованию психиатры. Не экономисты и математики, а психиатры и психотерапевты добиваются самых значительных успехов в биржевой торговле.
Заключение
Позиционный стиль торговли отличается консерватизмом и не дает скоростных сверхприбылей, которые достигаются при дейтрейдинге. Однако риски также разные – быстротечные решения, принимаемые во внутридневных сделках, оказывают на трейдера большое эмоциональное давление и приводят к многочисленным ошибкам, часто с фатальными последствиями.
