Фундаментальный и технический анализ на Форекс: трейдеры и рынок

Фундаментальный и технический анализ на Форекс: трейдеры и рынок

Фундаментальный и технический анализ на Форекс – инструменты «азбуки», без изучения которых биржевая торговля превращается в игру в рулетку.

Фундаментальный и технический анализ на Форекс
Фундаментальный и технический анализ на Форекс

Большие деньги (ежедневный оборот на FOREX составляет более 4 трлн.$) связаны с большими рисками и не терпят в обращении дилетантского подхода.

«Физики» и «лирики» продолжают спор

В 1971г. США отказались от привязки валют к золотому эквиваленту, что повлекло за собой свободное курсообразование и открыло новую сферу деятельности – торговля на межбанковском валютном рынке. Коммуникационные возможности дали доступ на Форекс (в переводе с английского «валютный обмен») миллионам желающих заработать всем – от крупных финансовых структур до рядовых трейдеров.

Спрогнозировать поведение «быков» и «медведей», на биржевой арене,  взялись и «гуру» экономики, и светила математики. Экономисты отстаивают принципы фундаментальной аналитики, тогда как представители точных наук, уверены в непогрешимости методов математического моделирования и графического анализа.

Базовые принципы фундаментального анализа

Оценка совокупности важных политических и экономических процессов мирового масштаба, происходящих в режиме реального времени, лежит в основе прогноза «валютных фундаменталистов».

Важно! Правильный выбор и трактовка основных факторов, которые влияют на валютные котировки, помогают трейдеру построить стратегию торговли.

Приверженцы фундаментального анализа работают на долгосрочных таймфреймах, за исключением любителей рискованных сделок на ежедневных новостях. Основные экономические показатели, которые принимаются во внимание:

  • процентные ставки Центрального Банка;
  • заявления руководителей ЦБ о денежно-кредитной политике;
  • показатель ВВП (валовый внутренний продукт);
  • инвестиционный климат;
  • состояние рынка недвижимости;
  • торговый и платежный баланс;
  • уровень безработицы;
  • уровень инфляции и инфляционные ожидания;
  • потребительские настроения;
  • производительность труда;
  • котировки по золоту и нефти;
  • данные по запасам нефти.

Важные политические события, оказывающие влияние на колебания валютных курсов:

  • выборы руководителей ведущих мировых держав;
  • заявления политических лидеров об изменениях во внешнеполитическом курсе;
  • межгосударственные конфликты.

Серьезным недостатком фундаментального анализа является сложность обработки большого массива информации. Такая работа под силу только мощным аналитическим центрам, обладающим достаточным штатом квалифицированных сотрудников и дорогостоящим программным обеспечением. Рядовым трейдерам приходится во многом полагаться на экспертные выводы, имеющиеся в открытом доступе.

Разобраться в механизмах взаимосвязи многочисленных макроэкономических показателей и их воздействия на рыночные колебания валют, поможет специальная литература. Фундаментальный анализ Форекс – книги:

  1. А. Кияница  «Фундаментальный анализ финансовых рынков».
  2. М. Бретт «Как читать финансовую информацию».
  3. А. Куликов «Форекс для начинающих».
  4. Э. Найман «Малая энциклопедия трейдера».

Удобным и информативным методом, для изучения фундаментального анализа Форекс, станет просмотр видео – профессиональных уроков от трейдеров ведущих брокерских компаний.

Основы технического анализа

Технический анализ Форекс «игнорирует» экономическую составляющую прогнозов и опирается на то, что направление будущего тренда можно определить, ориентируясь на исторические котировки. К элементам технического анализа относится графический анализ, анализ торговых систем и использование индикаторов. Критерии метода:

  • в курсе все учтено – влияние всех факторов уже заложено в цену и остается только изучить поведение графика;
  • цена имеет трендовый характер – сильный вектор не меняется;
  • исторические повторы – правила прошлого не меняются и действуют в настоящем и будущем формировании цен.

На основании технического анализа, трейдеры совершают сделки на краткосрочных и среднесрочных таймфреймах, что не практикуется при использовании методов только фундаментального анализа. Считается, что именно поэтому новички примыкают к лагерю «технарей».

Анализ ценовых графиков

Для графического анализа движения валютных пар используются различные торговые платформы, в зависимости от брокера, предоставляющего услуги. Лучшая платформа для технического анализа Форекс – «Метатрейдер 4», подходящая как для новичков, так и для профессиональных трейдеров.

График на Метатрейдер 4
График на Метатрейдер 4

Исследование графиков проводится с помощью многочисленных инструментов, предоставленных разработчиками сервиса: каналы, уровни поддержки и сопротивления, временные зоны по Фибоначчи, Ганну, Эндрюсу, трендовые линии и др. Графические изображения можно выбирать по стилю и видам. Типичные фигуры технического анализа Форекс:

Вымпел на свечном графике
Вымпел на свечном графике
Треугольник на линейном графике
Треугольник на линейном графике

Индикаторы технического анализа Форекс и прочие инструменты представлены в таком количестве, что могут внести путаницу в создание стратегии торговли, особенно для начинающих трейдеров. Ключ к успешной торговле – подбор нескольких индикаторов и их практическая «обкатка». Фактически, необходимо создать своеобразный сводный технический анализ Форекс, который будет не только подавать сигналы на покупку или продажу, но и дублировать их.

Точки входа в рынок с использованием индикатора
Точки входа в рынок с использованием индикатора

Только автоматическими индикаторами не обойтись. Качественная аналитика потребует знаний волновой теории, фигур разворота и продолжения тренда, построения каналов, определения ключевых уровней поддержки и сопротивления. Скачать книги по техническому анализу Форекс, на русском языке, можно бесплатно на многих сайтах. Рекомендованная литература:

  1. Д.Возный «Код Эллиота. Волновой анализ рынка Форекс».
  2. Т.Р.Демарк «Технический анализ – новая наука».

Заключение

Выбор стратегии торговли повлияет на долгосрочность «жизни» трейдера на бирже. Опытные игроки предпочитают составлять прогнозы на основе комбинации фундаментального и технического анализа.

Понравилось? Поделитесь с друзьями и оцените запись:

Оцените запись:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Комментарии для сайта Cackle