Курсы валют на Форекс: причины роста и падения активов на рынке

Курсы валют на Форекс: причины роста и падения активов на рынке

Изучение поведения валютных курсов лежит в основе биржевого трейдинга. Курсы валют на Форекс находятся в постоянном движении, обеспечивая умелым трейдерам солидный доход. Формирование и колебания курса зависит от букета факторов экономического, политического, социального, психологического и природного характера.

Взаимосвязь между курсами валют на Форекс
Взаимосвязь между курсами валют на Форекс

Прогноз курса валют Форекс учитывает такую форму влияния в фундаментальной аналитике. Меняющийся курс валют на Форекс, в реальном времени, отслеживается трейдерами с помощью различных торговых терминалов, предоставляемых брокерскими компаниями.

Экономическая составляющая валютного курсообразования

Рыночные тенденции экономического характера могут иметь краткосрочное и долгосрочное влияние на формирование валюты рынка Форекс. Конъюнктурные факторы быстротечны, тогда как структурные изменения могут сказываться годами.

Что может повлиять на краткосрочные колебания:

  • сезонный рост или снижение деловой активности на фондовых и товарно-сырьевых биржах;
  • возникновение временной региональной нестабильности (санкции, эмбарго и т.п.);
  • информационные вбросы спекулятивного характера (слухи, прогнозы);

Структурные изменения, укрепляющие национальную валюту:

  • стабильная экономическая политика;
  • рост производительности труда и ВВП;
  • экспорт преобладает над импортом (увеличиваются поступления в валюте);
  • созданы благоприятные условия для привлечения инвестиционного капитала;
  • привлекательность валюты в международных расчетах (повышается спрос и соответственно растет курс);
  • развитый фондовый рынок (покупка акций зарубежными и отечественными инвесторами развивает экономику).

Причины девальвации:

  • денежная эмиссия, не обеспеченная ростом экономических показателей;
  • валютные интервенции;
  • импортные операции превышают экспорт (начинается вымывание валютных поступлений);
  • высокая зависимость от внешних сырьевых ресурсов;
  • нестабильная общеполитическая ситуация в стране или регионе.

Факторы, которые могут воздействовать разнонаправлено:

  • деятельность крупных финансовых игроков (пенсионные, страховые, инвестиционные фонды и др.), которые своими операциями способны повлиять на курсовую устойчивость;
  • инфляционные колебания. Рост цен вызывает повышение инфляции и падение стоимости национальной валюты. Снижение инфляции ведет к укреплению национальной денежной единицы;
  • политика Центрального банка (плавающий или регулируемый курс, изменение учетной ставки) скажется на изменениях валютных котировок;
  • уровень безработицы – его увеличение ведет к ослаблению национальной валюты;
  • изменения на правовом поле – налоги, таможенные пошлины, права инвесторов и т.п. Либерализация экономических законов является одним из инструментов, способных активизировать бизнес-деятельность, привлечь крупных инвесторов и, как следствие, укрепить местную валюту.

Важнейшим показателем, определяющим обменный курс, является долговой рейтинг государства. Информация мировых рейтинговых агентств (Moody’s, Fitch, Standart& Poor’s) о кредитном рейтинге эмитента, учитывается на международных финансовых рынках с высокой степенью доверия.

Исследования экономистов и социологов показали характерную закономерность – стабильность национальной валюты напрямую связана с уровнем комфорта, который государство обеспечивает населению. Отсутствие дестабилизирующих факторов (протесты, акты гражданского неповиновения и т.п.) привлекает крупные инвестиции – фундаментальный компонент экономического процветания.

Какие новости важны для трейдера Форекс?

Трудовая деятельность на бирже связана с необходимостью всегда быть в курсе мировых событий и уметь оценивать их последствия на поведение валют на рынке. Профессиональный трейдер увидит грядущие изменения в соотношении валютных пар в новостях, никак не связанных, для обывателя, с валютными колебаниями (даже светская хроника воспринимается по-разному). Форекс дает возможность анализировать графики курсов валют в онлайн-режиме и оперативно вносить коррективы.

Состояние экономики напрямую связано с политической обстановкой в государстве. Любые потрясения немедленно отразятся на стабильности сложившихся экономических связей, что приводит к усилению волатильности валютного курса. Внимание трейдера сфокусировано на странах с развитой экономикой, от которых зависят курсы валют на рынке Форекс. Серьезно могут повлиять на валютные котировки:

  • президентские и парламентские выборы;
  • заявления политических лидеров;
  • референдумы национального масштаба;
  • деятельность крупных военно-политических и экономических объединений;
  • военные конфликты.
Реакция фунта на Брексит 24 июня 2016 (пара фунт – доллар). Падение с уровня 1,50 до 1,19
Реакция фунта на Брексит 24 июня 2016 (пара фунт – доллар). Падение с уровня 1,50 до 1,19

Опасность золотой и нефтяной лихорадки

Котировки нефти, золота и основные валюты Форекс связаны одной цепью. Золото традиционно используется в качестве убежища для сохранения капитала в периоды финансовой нестабильности. Прослеживается высокая степень корреляции по оси доллар-золото. Нефтяные котировки оказывают мощное давление на валюты многих стран.

На Форекс курсы валют реагируют на смену котировок соответствующим образом:

  1. Доллар США – рост цен на нефть ведет к ослаблению доллара. В торговле эта закономерность используется на парах USD\CAD; USD\NOK.
  2. Канадский доллар – страна является крупным экспортером нефти и заинтересована в высоких ценах. Укрепление местной валюты прямо связано с ростом цен на нефть.
  3. Евро – отмечается прямая и обратная корреляция с нефтяными ценами (рост нефти вызывает рост евро или рост евро поднимает нефтяные котировки).
  4. Иена – высокая зависимость Японии от энергоресурсов всегда ослабляет курс иены к основным валютам, при росте цен на нефть.

Обмен валюты на Форекс, с учетом ценового движения по нефти и золоту, широко применяемая тактика начинающих и опытных трейдеров.

Фактор непредвиденных обстоятельств

События, которые невозможно предугадать, накладывают на профессию трейдера особую ответственность. Скачки валютных курсов, при возникновении форс-мажора, опасны не только неожиданностью, но и высоким уровнем динамики. Войны, государственные перевороты, стихийные бедствия, техногенные катастрофы – факторы, способные перечеркнуть любой фундаментальный и графический анализ.

Падение иены против доллара после землетрясения 2011г. (от 75,20 до 125,90)
Падение иены против доллара после землетрясения 2011г. (от 75,20 до 125,90)

Так как открытые сделки не всегда удается закрыть в ручном режиме (если цена развернулась в убыток) в момент пикового развития событий, поэтому самой надежной защитой остаются стоп лоссы.

Понравилось? Поделитесь с друзьями и оцените запись:

Оцените запись:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Комментарии для сайта Cackle