Рынок Форекс имеет множество нюансов и особенностей, поэтому каждая новая ситуация требует своей модели поведения. Множество стратегий по типу «На все случаи жизни» помогают трейдерам извлекать прибыль в различных ситуациях. Стратегии Форекс значительно облегчают работу, также есть прибыльные системы, которые можно сочетать друг с другом.
Разные стратегии Форекс помогают избежать рисков, их грамотное использование дает трейдеру возможность выгодно торговать при любых обстоятельствах.
Как выбрать торговую систему Forex
Нет однозначного критерия, который бы указывал – подойдет ли трейдеру конкретная методика или нет. Как и любой торговый подход, стратегия требует индивидуального выбора, который будет учитывать не только обстоятельства рынка, но и особенности характера. Так, краткосрочные стратегии Форекс точно не подойдут неуравновешенным и нетерпеливым людям, зато долгосрочные или трендовые наверняка пойдут на «ура». Нужно выбирать брокера с демо-счетом и тренироваться на нем, оттачивая каждую систему.
Стратегий существует сотни и тысячи, каждый день появляются новые, а у опытных трейдеров есть собственные эксклюзивные наработки, которыми они нередко на платной или бесплатной основе делятся с другими торговцами. Но все торговые стратегии можно разделить на категории, которые имеют свои особенности.
Трендовые системы
Это наиболее популярный вид стратегий Forex, которые хоть раз использовал каждый трейдер. Торговля по тренду достаточно проста, удобна и понятна, она встречается во всех таймфреймах и не нуждается в многочисленных индикаторах. Наиболее часто используемый временной интервал – часовой.
Тренд – это устойчивое движение цены в определенном направлении, при этом трейдер старается это направление предугадать и вовремя открыть и закрыть ордер. Чаще всего используется индикатор Moving Average (скользящие средние), сглаживающий незначительные скачки цены и позволяющий точно определить тренд. Данный индикатор показывает математически рассчитанное среднее значение цены, в зависимости от нюансов выбранной стратегии используются разные скользящие.
Для использования таких систем обычно выбирают классические активы, например, раскрученные валютные пары. Тренд там присутствует практически всегда, а учет выхода новостей поможет спрогнозировать его направление или изменение.
Трейдинг во флэте
Флэт, который еще называют боковым движением, представляет собой ситуацию на рынке, когда нет явно выраженных колебаний цены. Обычно такой период бывает каждые сутки в момент, когда закончилась одна сессия, а другая еще не началась (обычно, после окончания американской сессии). В этот период трейдер определяет границы консолидации и делает ставки исходя из того, к какой границе (верхней/нижней) движется цена. Наиболее распространенным способом торговли на флэте является канальная стратегия, она достаточно простая и будет описана чуть позже.
Главным условием торговли внутри узкого канала, которые образует незначительное колебание цены, является мелкий временной промежуток. Как в случае со скальпингом, профит по одной сделке тут будет незначительным, но агрессивную торговлю тут вести не получится, так как разгона цены нет, лишь небольшие «судороги». В азиатскую сессию на флэте помимо канальной стратегии используют советники, которые автоматизируют процесс торговли. Сделок ночью бывает немного, поэтому иногда имеет смысл доверить такое несколько скучное занятие программе.
Контр-трендовые системы
Некоторые игроки считают, что вести торговлю против тренда бессмысленно и невыгодно, но все не так однозначно на финансовом рынке и многие трейдеры уверенны, что эта стратегия Форекс гениальная. Она базируется на моменте разворота тренда и хорошо дополняет среднесрочные стратегии Форекс. Чаще всего такие методики предполагают использование свечного графика, а также линий сопротивления и поддержки. Нередко используются уровни Фибоначчи, полосы Боллинджера – словом, индикаторы, которые показывают пространство, в котором движется цена. По свечам, их форме и размеру можно понять, предвидится ли разворот в ближайшее время или нет.
О развороте тренда могут свидетельствовать как свечи и индикаторы, так и наложение тренда на линии сопротивления или поддержки. Профессионалы рекомендуют использовать несколько сигналов и подтверждений, так как за разворот может быть принят глубокий отскок цены.
Данная стратегия требует комплексного подхода и достаточно сложна, поэтому использовать ее новичкам не рекомендуется.
Графические стратегии
Графических систем очень много, но у всех есть общая черта: торговля ведется на основании графиков (уровней, линий, паттернов), которые отличаются наглядностью. Это достаточно простая и даже грубоватая методика работы, с которой может успешно справиться даже новичок, профессионалы также нередко прибегают к использованию графиков.
Главный плюс – однозначность сигналов, а графический анализ рынка позволяет делать довольно точные прогнозы, особенно если речь идет о длительных таймфреймах. Можно сказать, что это достаточно безопасный способ торговли, так как явные графические признаки удачного момента для входа на рынок редко бывают ложными. Часто это безиндикаторные стратегии, которые требуют от трейдера знания тенденций и особенностей рынка и умения вручную проводить анализ.
Обычно все графические системы строятся на предположении о развороте тренда или его продолжения, а также линии поддержки и сопротивления. В обоих случаях есть удачные моменты для заключения сделок. Иногда графический метод торговли используют как основу для уточняющих сигналов.
Стратегии на пробоях
Это один из самых сложных и неоднозначных видов стратегий, который заключается в построении канала волатильности валютной пары, а торговля ведется в те моменты, когда цена пересекает границы этого канала. Это математическая стратегия Форекс, поэтому предусматривается использование индикаторов, которые способны точно рассчитать и построить на графике зоны волатильности.
Для хорошего заработка по этой системе нужно:
- Точно знать диапазон волатильности;
- Иметь точные сигналы, сообщающие о пробое границы;
- Тренд должен быть устойчивым.
Данная методика не подойдет в период флэта, в спокойные периоды, когда цена не имеет явно выраженного тренда. В таком случае пробоев может не быть и момента для заключения выгодной сделки не будет.
Важно! Выбор валют – это ключевой момент. Выбрав валютную пару с высокой волатильностью, трейдер имеет все шансы на успех. Хорошо себя зарекомендовала пара Евро/Доллар США.
Скальпинг
Скальпинг – это «краткосрочки», которые длятся не более 5 минут, позволяющие получить небольшую прибыль с каждого скачка цены (снять скальп). Основной упор идет на индикаторы, так как спрогнозировать движения цены на таком коротком временном интервале практически невозможно.
Главная особенность скальпинга заключается в том, что прибыль растет не за счет качества, а количества сделок. Это агрессивный вид торговли, который предусматривает преследование выгодной позиции до тех пор, пока она не сменится.
Минус скальпинга заключается в том, что он требует большой концентрации и времени, а излишний азарт может привести к сливу депозита. Новички любят это вид стратегии, так как он максимально автоматизирован и не требует тщательного анализа рынка. Но на самом деле скальпиг позволяет получить приличный работок только тем, кто постиг его нюансы и научился контролировать свои эмоции. Профессионалы рекомендуют начинать работу со среднесрочных стратегий, а затем постепенно уменьшать таймфрейм. Метод Мартингейла новичкам категорически нельзя использовать.
Комбинированные стратегии
На данный момент – это наиболее универсальный вид стратегий, которые создаются для каждого конкретного случая. Они могут сочетать математический анализ, график и сигналы индикаторов, нередко индикаторы накладываются на свечной график, а полосы Боллинджера дополняются свечами и сигналами.
Стратегии предназначены для выгодной торговли и получения прибыли, поэтому их каноничности необязательно придерживаться. Многие методики создаются самими трейдерами (хотя стоит признать, что колесо изобрести тяжело, все «самодельные» стратегии являются производными известных систем).
Канальная стратегия
Как уже говорилось выше, это один из самых интересных и выгодных вариантов торговли во флэте, так как для данной системы необходим предельно спокойный рынок. Линии канала проводятся по трем пиковым значениям цены, при этом не имеет значения, на каком расстоянии друг от друга лежат экстремумы. Ограничением ценового коридора являются предельные значения, лежащие в тени свечей.
Канальная стратегия используется для заключения лишь одной сделки. Сделку открывают в тот момент, когда цена движется к границе, а закрывают – после достижения ей границы. Разворот и начало нового движения – также удачный вариант, который позволяет «захватить» хорошую прибыль.
При этом важно не забывать переносить стоп-лосс в точку открытия, чтобы обезопасить свой заработок от потерь. Через 50 пунктов устанавливается второй, контрольный стоп-лосс. Если цена пересекает и его, то канальную стратегию нужно остановить и подождать несколько дней, пока на рынке не установится благоприятная для торговли ситуация.
В канальной стратегии могут использоваться различные индикаторы-осцилляторы, которые определяют уровни перепроданности и перекупленности. Наиболее популярные среди них:
- Bulls Power, Bears Power;
- Force index;
- Stochastic Oscillator;
- MACD;
- Moving Average of Oscillator;
- Average True Range.
Стратегия Оzfx
Данная стратегия уникальна тем, что позволяет получить приличную прибыль за короткий промежуток времени (это дневная система). Допускаются и более длительные диапазоны, но многие трейдеры называют именно дневной интервал оптимальным.
Используются два индикатора: Стохастик и АС
Продажа происходит, если красная свеча индикатора АС пересекла нулевой уровень, двигаясь вниз, в то время как Стохастик лежит ниже этого уровня.
Покупка происходит, если зеленая свеча индикатора АС пересекла нулевой уровень, двигаясь вверх, в то время как Стохастик лежит выше этого уровня.
Важно не забывать фиксировать прибыль на каждый из 4х открытых лотов (на пунктах 50, 100, 150, 200). Последний пункт закрывается с завершением сделки.
Стратегия удобна тем, что отлично подходит как классическим, так и экзотическим валютным парам.
Важные правила
Стратегии – это, конечно, хорошо, но если только строго придерживаться выбранной стратегии, то, в один момент, она может подвести. Ведь если трейдер не понимает ее сути, а просто следует готовым шаблонам, то, при нестандартной ситуации, он просто растеряется и, вероятно, предпримет неверное решение.
Понятно, что поначалу очень сложно адекватно оценивать рыночную ситуацию, поэтому хотя бы нужно придерживаться определенных правил:
- При возрастающем тренде зарабатывать на краткосрочных падениях – ведь даже при стабильном росте цена периодически откатывает назад. Это закономерность. И соответственно при стабильно убывающем тренде нужно зарабатывать на краткосрочных подъемах. Здесь работает тот же принцип;
- Не передерживать убыточные позиции и не спешить закрывать прибыльные сделки. Как определить момент для закрытия? Лучше всего выставлять стоп-лоссы на определенном уровне. Тогда ордер будет закрыт ни раньше, ни позже установленного срока;
- Не поддаваться азарту или страху и придерживаться правил манименеджмента, регулируя возможные прибыли, а, главное, потери. Соотношение риска не должно превышать пропорции 3:1.
- Не стоит излишне полагаться на постороннюю информацию – она может оказаться заведомо ложной или ошибочной. Нужно принимать решения исходя из собственных наблюдений.
Выводы
От выбора торговой стратегии зависит не только сохранность депозита, но и перспектива стать успешным трейдером. Ни один успешный торговец не использует одну и ту же стратегию во всех ситуациях. Чаще всего он выбирает одну-две и постоянно находится в поиске новых идей, потому что на финансовом рынке совершенству нет предела.
Каждую выбранную стратегию на Форекс нужно протестировать на демо-счете (если брокер его предоставляет). Лучше начинать с проверенных годами и другими игроками торговых систем.
