Круглые паттерны Форекс не относятся к числу популярных инструментов графического анализа. Более характерные для фондового рынка, эти фигуры были адаптированы для среднесрочной торговли на рынке Форекс Уильямом О’Нилом, успешным валютным трейдером, который рекомендовал данный индикатор для среднесрочной торговли (D1, W1).
На высоковолатильных валютных парах «Блюдце» может формироваться и на Н4, но более стабильные результаты фигура демонстрирует, начиная с дневных графиков.
Фигура Блюдце на Форекс: принципы формирования
Теоретические предпосылки для формирования данной фигуры на ценовом графике можно изложить следующим образом: при долгосрочном тренде неминуемо возникновение ситуаций, когда интерес к торговому инструменту снижается и многие трейдеры, достигнув поставленных целей, закрывают позиции. Это классические предпосылки для коррекции.
Но так как. речь идет о долгосрочном тренде, то эта коррекция по всем признакам напоминает разворот. Но назревающий, с технической точки зрения, разворот тренда не получает реальной поддержки со стороны трейдеров и ситуация медленно восстанавливается.
Переждавшие коррекцию трейдеры восстанавливают свои торговые позиции в прежнем направлении и рынок продолжает двигаться в прежнем направлении. При этом потенциал тренда усиливается, т.к. в процессе корректировки были «сметены» позиции сторонников его смены.
Важным показателем, являющимся дополнительным индикатором для данной фигуры является объем торгов. На этапе формирования левого бортика блюдца объем торгов будет неуклонно снижаться до тех пор, пока не начнет формироваться «дно». В процессе формирования дна рынок нестабилен – возможны резкие изменения как цены, так и объемов. По завершении этого этапа начинается формирование правой стороны «блюдца», при котором объемы торгов постоянно растут, достигая максимального значения в момент преодоления уровня сопротивления.
Паттерн Блюдце на Форекс может иметь несколько разновидностей, вариативность которых зависит от многих факторов, главными из которых являются продолжительность тайм-фрейма и волатильность торгового инструмента
Но какой бы внешний вид не приобретала эта фигура – она является мощным сигналом о повороте тренда.
Модель «Блюдце»: особенности торговли
Торговля на Форекс с использованием круглых фигур – занятие для очень терпеливых трейдеров. Достоверность торговых сигналов, генерируемых данными паттернами, напрямую зависит от продолжительности временного отрезка, на котором проводится анализ.
Ключевым уровнем для данной фигуры является так называемая «шея» – мощный уровень поддержки/сопротивления, пробитие которого является мощным торговым сигналом.
После преодоления данного уровня события могут развиваться по одному из двух сценариев – имеется в виду определение точки входа в рынок:
- Агрессивный. Вход в рынок происходит в ручном режиме при первом пересечении «шеи» графиком цены. Метод таит в себе опасность – ложный пробой. Хотя в подавляющем большинстве случаев график, даже при «откате» от уровня «шеи» как минимум еще раз протестирует ее, что позволит закрыть позицию с минимальными потерями;
- Консервативный. Метод для осторожных трейдеров. Открытие позиции только после ретеста ключевого уровня.
Если с уровнями открытия позиций все более или менее понятно, то с уровнями выхода из рынка все немного сложнее. Для этих целей ключевым фактором становится «глубина» блюдца, точное определение которой связано с немалыми трудностями. Основной причиной этих трудностей является «неровное дно» блюдца. Это зависит от выбранного торгового инструмента – чем выше волатильность, тем больше «неровности» дна.
Дно блюдца является мощным уровнем сопротивления. Именно на этом уровне необходимо устанавливать стоп-лосс. Для этих целей рекомендуется использовать экстремумы графика, но разброс ценовых показателей на линии дна может быть столь существенен, что стоп-лосс на этой линии окажется недопустим, с точки зрения стратегий управления капиталом. Здесь давать конкретные рекомендации сложно и все зависит от финансовых возможностей и амбиций трейдера. Тейк профит устанавливается на не менее трети расстояния, пройденного предыдущим трендом.
В остальном фигура Блюдце достаточно эффективный паттерн и позволяет входить в рынок с минимальными рисками потерь. Главное, разобраться в деталях и не допускать грубых ошибок.
