Среди разворотных моделей Фигура Голова и плечи на Форекс является классическим паттерном, который до сих пор не утратил эффективность.
Его легко определить на различных таймфреймах и применять либо как самостоятельный сигнал, либо в сочетании с иными признаками изменения тренда.
Как определить паттерн на реальном графике
Схематически на графике модель напоминает изображение головы (большая волна) с двумя плечами (две меньших волны, примерно одинаковых по размеру). При смене бычьего тренда медвежьим фигура голова и плечи выглядит следующим образом:
Динамика рынка выглядит так:
- Цена делает локальный максимум в виде быстрого всплеска (точка А) – первое (левое) плечо.
- Корректируется до определенного уровня (точка В) и снова рвется вверх.
- Появляется более значительный ценовой импульс (точка С) – как правило, в 1,5-2 раза больше предыдущего. Потом появляется голова.
- От нее цена снова корректируется, опускаясь до линии (точка D) образования левого плеча.
- Затем снова уходит вверх, но не так высоко (точка Е) – появляется второе (правое) плечо. При этом линия поддержки выглядит как «шея».
- Только цена прорывает линию поддержки (точка F) – паттерн считается сформированным и является сигналом для входа на продажу.
На восходящем тренде фигура Голова и Плечи свидетельствует о его прекращении, а прорыв линии поддержки – предвещает зарождение медвежьей тенденции. Длительное падение цены производит обратный эффект:
Перевернутая фигура Голова и Плечи свидетельствует о том что, бычий тренд, преобладавший накануне, теряет силу. Поэтому после прорыва линии сопротивления начинает зарождаться восходящая тенденция.
Что усиливает действие фигуры
На реальном рынке фигура не столь идеальна – размеры и форма плеч уже иные. Линия поддержки/сопротивления не всегда горизонтальна – чаще наклонно идёт вниз или вверх.
Моменты, делающие паттерн сильнее:
- Голова всегда значительно больше плеч и ярко выражена (большая волна с отчетливой вершиной или низиной).
- Голова-Плечи – это разворотная фигура, которая появляется на смену существующей тенденции. Длительность и выраженность тренда соответственно усиливает сигнал.
- Можно уверенней входить на рынок, если паттерн сформировался вблизи важного ценового уровня поддержки/сопротивления, который неоднократно тестировался ценой.
- Если свечи, пробившие линию поддержки/сопротивления после окончания формирования правого плеча – с большими телами и незначительными тенями, то можно уверенно делать вход.
- Если от левого плеча до головы (при любом тренде) объемы торговли уменьшаются, а от головы до правого плеча увеличиваются – это явный сигнал для входа.
Как правильно использовать паттерн в реальной торговле
Правильное применение фигуры разворота Голова и Плечи на разных трендах подразумевает определенные правила:
- Паттерн формируется медленно, поэтому рассматриватся только на старших тафмфреймах (не ниже часового) – на более мелких интервалах присутствует информационный шум, часто формирующий ложные сигналы.
- Голова-Плечи – фигура Форекс, хорошо работающая в отсутствие значительных экономических новостей. В ожидании выхода новости и сразу после ее публикации, рынок способен совершать много импульсных движений в различные стороны, что провоцирует ложные сигналы для входа.
- Касаемо конкретного момента входа в рынок: его предпочтительнее выбирать после полного формирования паттерна, когда цена отчетливо пробила линию поддержки/сопротивления большими свечами (линия 1 на графике ниже).
Черными цифрами обозначены:
- 1 – левое плечо;
- 2 – голова;
- 3 – правое плечо;
- 4 – линия поддержки, после пробития которой входят на продажу.
Стоп-лосс устанавливается по линии 2 (красного цвета на рисунке), а тейк-профит определяется расстоянием от шеи (оранжевая линия 1) до максимума головы (красная линия 2). Предполагается, что это минимальное расстояние прохождения цены в направлении нового тренда. Чаще расстояние больше, поэтому все зависит от индивидуальной стратегии, а также терпения каждого трейдера.
Заключение
Фигура Голова и Плечи в техническом анализе – самостоятельный сетап и относится к паттернам безиндикаторной стратегии Прайс Экшен. Но, опытные трейдеры часто применяют его в сочетании с индикаторами (например, объемы) или с иными моделями на графике.
