Price Action или безиндикаторная торговля в последние годы заметно расширила круг почитателей. Эта торговая система основана на графическом анализе ценовых графиков и полностью игнорирует какие-либо индикаторы технического и фундаментального анализа. Различные паттерны Прайс Экшен позволяют с высокой степенью точности и оперативности анализировать рыночную ситуацию.
Система Price Action, которую было бы правильно назвать семейством торговых систем, эффективно функционирует на всех рынках независимо от типа торгового инструмента и направления движения графика цены. Как и индикаторы технического анализа, сетапы Прайс Экшен, способны своевременно сигнализировать о тенденциях, господствующих на рынках и о возможных изменениях направления.
Price Action паттерны также делятся на группы по виду сигналов, которые они генерируют. Далее будут кратко рассмотрены паттерны ТВН и TBL, которые представляют, пожалуй, самую малочисленную группу паттернов Price Action – паттерны консолидации рынка.
Паттерны ТВН и TBL
Справедливости ради следует заметить, что модели консолидации, по своей сути не могут быть конечными.
С одинаковой вероятностью за этими фигурами могут следовать как модели поворота тренда, так и модели продолжения тренда.
Оба паттерна достаточно легко определяются на графике. Критерии распознавания, к примеру, для паттерна TBH, следующие:
- формированию модели должен предшествовать восходящий тренд;
- Первая (светлая) свеча фигуры направлена, разумеется, вверх, а вторая, напоминающая медвежью коррекцию, должна быть значительно меньше первой;
- Максимумы обеих свечей должны находиться на одном уровне (допускается несколько пунктов разницы).
Паттерн TBL формируется при диаметрально противоположных условиях.
Стратегия Price Action: торговля на TBH и TBL
Существует несколько торговых алгоритмов торговли на базе паттернов консолидации. Далее, будет рассмотрена универсальная, если можно так сказать, торговая система. Как уже было сказано ранее, после консолидации возможны два варианта развития событий – это либо фигуры разворота тренда, либо фигуры продолжения тренда. TBH и TBL крайне редко приносят продолжительное боковое движение цены. Паттерны разворота тренда менее вероятны, но полностью сбрасывать их со счетов нельзя.
Торговый алгоритм, в рамках рассматриваемой системы, очень прост. При большом желании можно провести аналогию со стратегией «Ленивый трейдер». Его суть состоит в том, что одновременно выставляются два разнонаправленных ордера.
Схематично это выглядит следующим образом. Стоп ордер на покупку устанавливается на 5-10 пунктов выше максимуму второй свечи. Ордер на продажу устанавливается на 5-10 пунктов ниже минимуму той же свечи. Не стоит воспринимать названные цифры за обязательное условие. Расстояние от экстремума свечи для разных торговых инструментов может отличаться. Следует учитывать волатильность актива, по которому совершается сделка.
Дополнительные советы по стратегии
Как и для всех фигур без индикаторной торговли, вопрос фиксирования прибыли и убытков остается самым сложным. Точнее с убытками все понятно – стоп-лосс устанавливается на противоположном конце сигнальной свечи. Возможны более осторожные варианты, но они могут повлечь за собой недополучение прибыли.
Что же касается тейк-профита, то здесь неминуемо придется прибегнуть к помощи дополнительных аналитических инструментов, позволяющих определить потенциал тренда.
Как уже говорилось, случаи бокового движения после паттернов консолидации случаются крайне редко, но, тем не менее, случаются. Ниже на рисунке изображен именно такой невероятный случай:
Поэтому следует предостеречь излишне эмоциональных трейдеров. Не следует пытаться восполнить потери в том случае, если оба ордера закрылись по стоп-лоссу. Если эта неприятность, вероятность которой крайне мала, все же случилась – это значит, что рынок не просто движется в никуда, а находится в состоянии мощного бокового флета, последствия которого просчитать практически невозможно. В этом случае лучше смириться с потерей или переключиться на другой торговый инструмент.
Стоит научиться торговать по самым разным паттернам, относящимся к стратегии Прайс Экшен:
